Fondsdaten

Anteilklasse 1-A

Anteilklasse1-A
ISIN / WKNLU0914398085 / A1T72C
Ertragsverwendungausschüttend
InvestmentgesellschaftMellinckrodt 2 SICAV
SitzlandLuxemburg
Anlagekategorieeinziger AllCap-UCITS-Aktienfonds mit Fokus auf Schweiz und Deutschland
VerwaltungsgesellschaftIPConcept (Luxemburg) S.A.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
FondsmanagerGreiff capital management AG
Erstausgabedatum20. Dezember 2013
Geschäftsjahresende31. Dezember
FondswährungEUR
Mindesterstanlage–––
Kosten
Ausgabeaufschlagbis zu 2,00%
Rücknahmeaufschlag0%
Fondsmanagementvergütung2,00% p. a.
Verwaltungsgebühr0,10% p. a. zzgl. EUR 5.000 p. a.
Verwahrstellenvergütung0,05% p.a.
Leistungsabhängige Vergütung12% der über 6% hinausgehenden Wertentwicklung mit High Watermark

Anteilklasse 100-T

Anteilklasse100-T
ISIN / WKNLU0914398671 / A1T72D
Ertragsverwendungthesaurierend
InvestmentgesellschaftMellinckrodt 2 SICAV
SitzlandLuxemburg
Anlagekategorieeinziger AllCap-UCITS-Aktienfonds mit Fokus auf Schweiz und Deutschland
VerwaltungsgesellschaftIPConcept (Luxemburg) S.A.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
FondsmanagerGreiff capital management AG
Erstausgabedatum20. Dezember 2013
Geschäftsjahresende31. Dezember
FondswährungEUR
Mindesterstanlage200.000,–
Kosten
Ausgabeaufschlagbis zu 2,00%
Rücknahmeaufschlag0%
Fondsmanagementvergütung1,00% p. a.
Verwaltungsgebühr0,10% p. a. zzgl. EUR 5.000 p. a.
Verwahrstellenvergütung0,05% p.a.
Leistungsabhängige Vergütung12% der über 6% hinausgehenden Wertentwicklung mit High Watermark

Anteilklasse 1000-T

Anteilklasse1000-T
ISIN / WKNLU1353125252 / A1402K
Ertragsverwendungthesaurierend
InvestmentgesellschaftMellinckrodt 2 SICAV
SitzlandLuxemburg
Anlagekategorieeinziger AllCap-UCITS-Aktienfonds mit Fokus auf Schweiz und Deutschland
VerwaltungsgesellschaftIPConcept (Luxemburg) S.A.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
FondsmanagerGreiff capital management AG
Erstausgabedatum01. März 2016
Geschäftsjahresende31. Dezember
FondswährungEUR
Mindesterstanlage10.000.000,–
Kosten
Ausgabeaufschlagbis zu 2,00%
Rücknahmeaufschlag0%
Fondsmanagementvergütung0,35%  p. a.
Verwaltungsgebühr0,10% p. a. zzgl. EUR 5.000 p. a.
Verwahrstellenvergütung0,05% p.a.
Leistungsabhängige Vergütung12% der über 6% hinausgehenden Wertentwicklung mit High Watermark